İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Paha Toplam Bedel / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Hisseleri
– 31.643 2.181.784,85 10,42 0,96
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
– 426.013 4.710.052,45 22,51 2,06
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 371.759 2.728.711,06 13,04 1,2
Metal Eşya, Makina ve Gereç İmal
– 70.237 2.307.987,82 11,03 1,01
Öbür İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 65.281 779.455,14 3,71 0,34
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 439.176 2.915.206,52 13,93 1,28
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 528.478 5.307.454,9 25,36 2,33
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım İştiraki
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Öteki
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Başka
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
BAŞKA
KÜME TOPLAMI
– 1.932.587 20.930.652,74 100 9,18
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFAKBK42129 6.460.000 6.438.402,28 7,28 2,82
– TRFFNBK52113 4.705.000 4.759.815,31 5,38 2,09
– TRFGRFA52114 3.260.000 3.213.144,67 3,63 1,41
– TRFHSBC62114 13.850.000 13.365.103,19 15,11 5,86
– TRFVKFB72130 2.000.000 2.017.774,08 2,28 0,88
– TRFYKBK42145 5.000.000 5.049.380,97 5,71 2,21
– TRSARCL72112 4.500.000 4.688.677,69 5,3 2,06
– TRSAYGZ82118 1.800.000 1.864.083,22 2,11 0,82
– TRSBOLU72119 5.000.000 5.028.645,88 5,69 2,2
– TRSDEVA52119 2.490.000 2.574.793,16 2,91 1,14
– TRSERGL52117 1.500.000 1.535.330,81 1,74 0,67
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.118.430,76 12,57 4,87
– TRSKCTF62110 1.900.000 1.935.733,05 2,19 0,85
– TRSKFTF62113 900.000 914.672,61 1,03 0,4
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.031.751 1,17 0,46
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.058.501,26 1,2 0,46
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.054.864,43 1,19 0,46
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.983.752,36 7,9 3,06
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.168.562,72 5,84 2,27
– TRSVKFB92719 600.000 651.330,93 0,74 0,29
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.565.088,64 2,9 1,12
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.424.387,44 6,13 2,38
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 86.715.000 88.442.226,47 100 38,78
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 86.715.000 88.442.226,47 100 38,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ SÜREÇ SÖZLEŞMESİ-UZUN KONUMLAR 30.04.2021 F_USDTRY0421 (LONG) 4.300 8,26
VADELİ SÜREÇ SÖZLEŞMESİ-UZUN DURUMLAR 30.04.2021 F_XAUTRYM0421 (LONG) 13.500 463,82
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
T.Repo 12.04.2021 13.020.568,49 13.020.568,49 10,97 5,71
T.Repo 12.04.2021 35.055.376,71 35.055.376,71 29,53 15,37
T.Repo 12.04.2021 31.049.047,95 31.049.047,95 26,16 13,61
T.Repo 12.04.2021 15.023.732,88 15.023.732,88 12,66 6,59
BPP 12.04.2021 761.186,85 761.186,85 0,64 0,33
Vadeli Mevduat 04.05.2021 6.210.495,09 6.272.370,56 5,28 2,75
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 7.172.985 6,04 3,14
Katılma Dokümanı TI1 6.513 2.000.770,4 1,69 0,88
VOB Nakit Teminat 8.348.057,94 8.348.057,94 7,03 3,66
KÜME TOPLAMI
– 118.704.096,78 100 52,04
İŞTİRAK PORTFÖY PAHASI
– 228.076.975,99
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY PAHASI
228.076.975,99 % 100 % 100,21
B. HAZIR PAHALAR
48.475,52 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
48.475,52 % 100 % 0,02
c) Öteki Hazır Bedeller
C. ALACAKLAR (+)
101.759,46 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
101.759,46 % 100 % 0,04
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
14.864,21 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-646.865,62 % 100 -% 0,28
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Fiyatı
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
-646.865,62 % 100 -% 0,28
NET VARLIK KIYMETİ
227.595.209,55
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Kıymet
1,4172
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
09/04/2021 Tarihli Portföy Paha Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927030
BIST
